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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 10 461.00 | 6 629.00 | 17 090.00 |
AH Fonds commercial | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 905.00 | 358 262.00 | 243 643.00 | 601 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 109.00 | 155 145.00 | 30 964.00 | 186 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 740.00 | 523 869.00 | 383 871.00 | 907 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
BN En cours de production de biens | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 797.00 | 4 500.00 | 361 297.00 | 365 797.00 |
BZ Autres créances | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 814.00 | 4 500.00 | 828 314.00 | 832 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 553.00 | 528 369.00 | 1 212 185.00 | 1 740 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 133.00 | 256 239.00 | | 262 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 338.00 | 5 894.00 | | 149 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 872.00 | 82 434.00 | | 63 872.00 |
DL TOTAL (I) | 497 343.00 | 366 567.00 | | 497 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 018.00 | 354 381.00 | | 264 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 230.00 | 196 516.00 | | 248 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 594.00 | 150 256.00 | | 172 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 842.00 | 731 152.00 | | 714 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 185.00 | 1 097 718.00 | | 1 212 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 370.00 | 467 160.00 | | 204 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 38.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 373.00 | 87 521.00 | 6 026.00 | 442 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 5 233.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 146.00 | 82 287.00 | 6 026.00 | 437 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 365 797.00 | 360 414.00 | 5 383.00 | 365 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 435.00 | 416 305.00 | 7 130.00 | 423 435.00 |