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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 693.00 | 224 405.00 | 211 289.00 | 435 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 138.00 | 143 429.00 | 35 709.00 | 179 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 475.00 | 369 224.00 | 344 252.00 | 713 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
BN En cours de production de biens | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 428.00 | 3 077.00 | 253 352.00 | 256 428.00 |
BZ Autres créances | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 502.00 | 3 077.00 | 549 425.00 | 552 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 977.00 | 372 300.00 | 893 676.00 | 1 265 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 652.00 | 204 845.00 | | 232 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | 57 807.00 | | 23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 278 239.00 | 284 652.00 | | 278 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 207.00 | 90 784.00 | | 302 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 557.00 | 277 999.00 | | 137 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 779.00 | 134 453.00 | | 129 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 894.00 | 24 909.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 437.00 | 558 145.00 | | 615 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 676.00 | 842 797.00 | | 893 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 676.00 | 532 335.00 | | 454 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 025.00 | | 205 918.00 | 508 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 713 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 609.00 | | 203 222.00 | 411 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | 2 696.00 | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 199.00 | 54 025.00 | | 315 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 809.00 | 54 025.00 | | 313 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 256 428.00 | 252 782.00 | 3 646.00 | 256 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 797.00 | 315 412.00 | 4 385.00 | 319 797.00 |