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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 472.00 | 165 824.00 | 75 648.00 | 241 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 446.00 | 123 828.00 | 32 618.00 | 156 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 670.00 | 291 040.00 | 199 630.00 | 490 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BN En cours de production de biens | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 790.00 | 912.00 | 288 878.00 | 289 790.00 |
BZ Autres créances | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 196.00 | 912.00 | 583 285.00 | 584 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 867.00 | 291 952.00 | 782 915.00 | 1 074 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 756.00 | 166 939.00 | | 191 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 54 817.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 256 845.00 | 243 756.00 | | 256 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 648.00 | 160 507.00 | | 111 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 501.00 | 2 000.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 285.00 | 117 047.00 | | 233 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 036.00 | 191 058.00 | | 137 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 070.00 | 500 613.00 | | 526 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 915.00 | 744 369.00 | | 782 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 639.00 | 372 943.00 | | 433 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 520.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 178.00 | | 7 492.00 | 483 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 077.00 | | 6 839.00 | 391 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | 653.00 | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 254.00 | 55 786.00 | | 235 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 864.00 | 55 786.00 | | 233 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 285.00 | 233 285.00 | | 233 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 289 790.00 | 288 725.00 | 1 065.00 | 289 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 124.00 | 57 195.00 | 53 930.00 | 111 124.00 |
VP Divers | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 136.00 | 362 120.00 | 7 017.00 | 369 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 569.00 | 433 639.00 | 83 930.00 | 517 569.00 |