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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 681.00 | 178 733.00 | 72 948.00 | 251 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 928.00 | 135 076.00 | 24 852.00 | 159 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 025.00 | 315 199.00 | 192 826.00 | 508 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
BN En cours de production de biens | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 478.00 | 2 912.00 | 360 566.00 | 363 478.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 883.00 | 2 912.00 | 649 971.00 | 652 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 908.00 | 318 111.00 | 842 797.00 | 1 160 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 845.00 | 191 756.00 | | 204 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 807.00 | 43 089.00 | | 57 807.00 |
DL TOTAL (I) | 284 652.00 | 256 845.00 | | 284 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 784.00 | 111 648.00 | | 90 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 999.00 | 233 285.00 | | 277 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 453.00 | 137 036.00 | | 134 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 909.00 | 5 600.00 | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 145.00 | 526 070.00 | | 558 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 797.00 | 782 915.00 | | 842 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 335.00 | 433 639.00 | | 532 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 524.00 | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 040.00 | 45 137.00 | 20 978.00 | 291 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 650.00 | 45 137.00 | 20 978.00 | 289 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 999.00 | 277 999.00 | | 277 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 363 478.00 | 360 013.00 | 3 465.00 | 363 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 669.00 | 64 860.00 | 25 809.00 | 90 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VP Divers | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 050.00 | 418 379.00 | 4 671.00 | 423 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 145.00 | 532 335.00 | 25 809.00 | 558 145.00 |