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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 11 536.00 | 682.00 | 12 219.00 |
AP Constructions | 493 067.00 | 197 764.00 | 295 302.00 | 493 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 409.00 | 19 714.00 | 13 695.00 | 33 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 896.00 | 163 259.00 | 118 636.00 | 281 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 111.00 | 392 274.00 | 484 836.00 | 877 111.00 |
BT Marchandises | 843 014.00 | | 843 014.00 | 843 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 742.00 | 22 776.00 | 93 966.00 | 116 742.00 |
BZ Autres créances | 893 409.00 | | 893 409.00 | 893 409.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 876.00 | 22 776.00 | 1 879 100.00 | 1 901 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 988.00 | 415 051.00 | 2 363 936.00 | 2 778 988.00 |
CU Autres participations | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 056.00 | | | 188 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DL TOTAL (I) | 298 998.00 | | | 298 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 752.00 | | | 319 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 302.00 | | | 806 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
EA Autres dettes | 730 067.00 | | | 730 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 937.00 | | | 2 064 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 936.00 | | | 2 363 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 785.00 | | | 1 864 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 007.00 | | 3 637 007.00 | 3 637 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 007.00 | | 3 637 007.00 | 3 637 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 149 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 986.00 | | | 3 647 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 044.00 | | | 3 548 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 649.00 | | 9 461.00 | 867 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 509.00 | | 710.00 | 11 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 629.00 | | 8 743.00 | 799 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 511.00 | | 7.00 | 56 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 463.00 | 99 811.00 | | 292 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 509.00 | 27.00 | | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 953.00 | 99 784.00 | | 280 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 9 888.00 | 812.00 | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 9 888.00 | 812.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 9 888.00 | 812.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 888.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 302.00 | 806 302.00 | | 806 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 142.00 | 685 142.00 | | 685 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
UX Autres créances clients | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VB T. V. A. | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 429.00 | 104 460.00 | 198 969.00 | 303 429.00 |
VI Groupe et associés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 634.00 | | | 748 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 768.00 | 1 052 489.00 | 40 278.00 | 1 092 768.00 |
VW T.V.A. | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 755.00 | 1 864 785.00 | 198 969.00 | 2 063 755.00 |