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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AP Constructions | 528 749.00 | 311 423.00 | 217 326.00 | 528 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 896.00 | 49 413.00 | 117 483.00 | 166 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 105.00 | 220 837.00 | 133 267.00 | 354 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 155.00 | 586 339.00 | 528 816.00 | 1 115 155.00 |
BT Marchandises | 961 942.00 | | 961 942.00 | 961 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 514.00 | 22 638.00 | 143 876.00 | 166 514.00 |
BZ Autres créances | 1 847 985.00 | | 1 847 985.00 | 1 847 985.00 |
CF Disponibilités | 757 907.00 | | 757 907.00 | 757 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 851.00 | 22 638.00 | 3 770 213.00 | 3 792 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 007.00 | 608 977.00 | 4 299 029.00 | 4 908 007.00 |
CU Autres participations | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 139.00 | | | 1 220 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 544.00 | | | 1 399 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 968.00 | | | 625 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 013.00 | | | 585 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 487.00 | | | 228 487.00 |
EA Autres dettes | 1 407 558.00 | | | 1 407 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 485.00 | | | 2 899 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 029.00 | | | 4 299 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 582.00 | | | 2 372 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 848 229.00 | | 3 848 229.00 | 3 848 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 229.00 | | 3 848 229.00 | 3 848 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 585.00 | |
GE Autres charges | | | 155 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 805.00 | | | -25 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 858.00 | | | 3 899 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 453.00 | | | 3 731 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 639.00 | | 409 164.00 | 1 016 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 262.00 | 60 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 628.00 | 221 020.00 | 1 115 155.00 | 89 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 635.00 | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 628.00 | 210 123.00 | 1 049 751.00 | 89 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 338.00 | | 409 164.00 | 940 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 725.00 | 84 585.00 | 192 972.00 | 694 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | 8 635.00 | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 426.00 | 84 585.00 | 184 337.00 | 681 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 013.00 | 585 013.00 | | 585 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 558.00 | 1 397 558.00 | | 1 397 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VB T. V. A. | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 968.00 | 99 135.00 | 400 391.00 | 625 968.00 |
VI Groupe et associés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 066.00 | | | 474 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 699.00 | 1 575 699.00 | | 1 575 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 501.00 | 2 073 001.00 | 42 500.00 | 2 115 501.00 |
VW T.V.A. | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 415.00 | 2 372 582.00 | 400 391.00 | 2 899 415.00 |