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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
AP Constructions | 493 067.00 | 288 265.00 | 204 801.00 | 493 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 29 317.00 | 4 684.00 | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 630.00 | 244 029.00 | 41 600.00 | 285 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 062.00 | 574 912.00 | 316 149.00 | 891 062.00 |
BT Marchandises | 839 732.00 | | 839 732.00 | 839 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 579.00 | 22 638.00 | 64 940.00 | 87 579.00 |
BZ Autres créances | 1 315 880.00 | | 1 315 880.00 | 1 315 880.00 |
CF Disponibilités | 122 828.00 | | 122 828.00 | 122 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 042.00 | 22 638.00 | 2 397 404.00 | 2 420 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 104.00 | 597 550.00 | 2 713 554.00 | 3 311 104.00 |
CU Autres participations | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 609.00 | | | 332 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 845.00 | | | 267 845.00 |
DL TOTAL (I) | 611 454.00 | | | 611 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 548.00 | | | 777 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
EA Autres dettes | 962 229.00 | | | 962 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 099.00 | | | 2 102 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 554.00 | | | 2 713 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 462.00 | | | 2 101 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152 380.00 | | 4 152 380.00 | 4 152 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 380.00 | | 4 152 380.00 | 4 152 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 403.00 | |
GE Autres charges | | | 195 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 026.00 | | | 4 163 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 181.00 | | | 3 895 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 845.00 | | | 267 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 785.00 | | 10 276.00 | 880 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 373.00 | | 9 313.00 | 808 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 113.00 | | 962.00 | 59 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 508.00 | 87 403.00 | | 487 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 1 045.00 | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 255.00 | 86 357.00 | | 475 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 548.00 | 777 548.00 | | 777 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 729.00 | 931 729.00 | | 931 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
UX Autres créances clients | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VB T. V. A. | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VI Groupe et associés | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 835.00 | 1 140 835.00 | | 1 140 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 317.00 | 1 457 482.00 | 41 835.00 | 1 499 317.00 |
VW T.V.A. | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 462.00 | 2 101 462.00 | | 2 101 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |