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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
AP Constructions | 493 067.00 | 330 680.00 | 162 386.00 | 493 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 31 500.00 | 2 501.00 | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 491.00 | 279 293.00 | 7 198.00 | 286 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 896.00 | 654 772.00 | 238 123.00 | 892 896.00 |
BT Marchandises | 876 148.00 | | 876 148.00 | 876 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 894.00 | 22 638.00 | 109 255.00 | 131 894.00 |
BZ Autres créances | 1 870 677.00 | | 1 870 677.00 | 1 870 677.00 |
CF Disponibilités | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 947.00 | 22 638.00 | 3 017 309.00 | 3 039 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 843.00 | 677 411.00 | 3 255 432.00 | 3 932 843.00 |
CU Autres participations | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 454.00 | | | 550 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 288.00 | | | 332 288.00 |
DL TOTAL (I) | 893 742.00 | | | 893 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 455.00 | | | 1 047 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 925.00 | | | 247 925.00 |
EA Autres dettes | 976 196.00 | | | 976 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 689.00 | | | 2 361 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 432.00 | | | 3 255 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 889.00 | | | 2 358 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 407.00 | | 4 414 407.00 | 4 414 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 407.00 | | 4 414 407.00 | 4 414 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 860.00 | |
GE Autres charges | | | 186 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -55.00 | | | -55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 609.00 | | | 4 418 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 321.00 | | | 4 086 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 288.00 | | | 332 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 062.00 | | 1 834.00 | 891 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 687.00 | | 860.00 | 817 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | 973.00 | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 912.00 | 79 860.00 | | 574 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 612.00 | 79 860.00 | | 561 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 455.00 | 1 047 455.00 | | 1 047 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 696.00 | 945 696.00 | | 945 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
UX Autres créances clients | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VB T. V. A. | 246 489.00 | 246 489.00 | | 246 489.00 |
VI Groupe et associés | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
VP Divers | 1 623 994.00 | 1 623 994.00 | | 1 623 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 417.00 | 2 048 608.00 | 42 809.00 | 2 091 417.00 |
VW T.V.A. | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 889.00 | 2 358 889.00 | | 2 358 889.00 |