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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 12 253.00 | 1 045.00 | 13 299.00 |
AP Constructions | 493 067.00 | 245 851.00 | 247 216.00 | 493 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 409.00 | 25 914.00 | 7 495.00 | 33 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 896.00 | 203 489.00 | 78 406.00 | 281 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 785.00 | 487 508.00 | 393 276.00 | 880 785.00 |
BT Marchandises | 936 089.00 | | 936 089.00 | 936 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 857.00 | 22 638.00 | 66 218.00 | 88 857.00 |
BZ Autres créances | 963 981.00 | | 963 981.00 | 963 981.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 084.00 | 22 638.00 | 2 024 445.00 | 2 047 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 869.00 | 510 147.00 | 2 417 722.00 | 2 927 869.00 |
CU Autres participations | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 998.00 | | | 237 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
DL TOTAL (I) | 393 609.00 | | | 393 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 013.00 | | | 863 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
EA Autres dettes | 785 390.00 | | | 785 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 113.00 | | | 2 024 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 722.00 | | | 2 417 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 648.00 | | | 1 940 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 032.00 | | 3 896 032.00 | 3 896 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 032.00 | | 3 896 032.00 | 3 896 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 233.00 | |
GE Autres charges | | | 176 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 385.00 | | | 3 915 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 774.00 | | | 3 770 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 111.00 | | 3 674.00 | 877 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | 1 080.00 | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 373.00 | | | 808 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 518.00 | | 2 594.00 | 56 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 274.00 | 95 233.00 | | 392 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | 717.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 738.00 | 94 516.00 | | 380 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 776.00 | | 138.00 | 22 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 776.00 | | 138.00 | 22 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 776.00 | | 138.00 | 22 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 013.00 | 863 013.00 | | 863 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 503.00 | 702 503.00 | | 702 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
UX Autres créances clients | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VB T. V. A. | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 179.00 | 107 349.00 | 82 829.00 | 190 179.00 |
VI Groupe et associés | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 698.00 | | | 830 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 936.00 | 1 099 063.00 | 40 873.00 | 1 139 936.00 |
VW T.V.A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 478.00 | 1 940 648.00 | 82 829.00 | 2 023 478.00 |