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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
AP Constructions | 493 067.00 | 372 543.00 | 120 523.00 | 493 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 069.00 | 34 465.00 | 30 603.00 | 65 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 573.00 | 274 416.00 | 18 156.00 | 292 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 639.00 | 694 725.00 | 321 913.00 | 1 016 639.00 |
BT Marchandises | 341 279.00 | | 341 279.00 | 341 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 716.00 | 22 638.00 | 99 078.00 | 121 716.00 |
BZ Autres créances | 2 071 407.00 | | 2 071 407.00 | 2 071 407.00 |
CF Disponibilités | 665 171.00 | | 665 171.00 | 665 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 064.00 | 22 638.00 | 3 273 426.00 | 3 296 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 704.00 | 717 364.00 | 3 595 340.00 | 4 312 704.00 |
CU Autres participations | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 882 742.00 | | | 882 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 396.00 | | | 337 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 139.00 | | | 1 231 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 826.00 | | | 361 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 339.00 | | | 264 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
EA Autres dettes | 1 170 131.00 | | | 1 170 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 200.00 | | | 2 364 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 340.00 | | | 3 595 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114 878.00 | | 4 114 878.00 | 4 114 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 878.00 | | 4 114 878.00 | 4 114 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 152.00 | |
GE Autres charges | | | 175 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 317.00 | | | 4 160 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 920.00 | | | 3 822 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 396.00 | | | 337 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 896.00 | | 132 942.00 | 892 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 1 016 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 199.00 | 940 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 547.00 | | 130 989.00 | 818 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 049.00 | | 1 953.00 | 61 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 772.00 | 49 152.00 | 9 199.00 | 654 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 473.00 | 49 152.00 | 9 199.00 | 641 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 131.00 | 1 160 131.00 | | 1 160 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
UX Autres créances clients | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VB T. V. A. | 252 865.00 | 252 865.00 | | 252 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 610.00 | 1 610.00 | 400 000.00 | 401 610.00 |
VI Groupe et associés | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 541.00 | 1 818 541.00 | | 1 818 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 375.00 | 2 289 613.00 | 44 762.00 | 2 334 375.00 |
VW T.V.A. | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 200.00 | 1 964 200.00 | 400 000.00 | 2 364 200.00 |