| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
AH Fonds commercial | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
AP Constructions | 1 027 796.00 | 869 072.00 | 158 725.00 | 1 027 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 855.00 | 790 000.00 | 75 855.00 | 865 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 926.00 | 1 000 974.00 | 204 952.00 | 1 205 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 077.00 | | 243 077.00 | 243 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | 5 840.00 | 1 068.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 120.00 | 2 705 162.00 | 1 023 958.00 | 3 729 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
BT Marchandises | 297 196.00 | | 297 196.00 | 297 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 622.00 | | 535 622.00 | 535 622.00 |
BZ Autres créances | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 148.00 | | 1 117 148.00 | 1 117 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 268.00 | 2 705 162.00 | 2 141 105.00 | 4 846 268.00 |
CU Autres participations | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 150.00 | 357 900.00 | | 364 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 984.00 | 121 451.00 | | 130 984.00 |
DH Report à nouveau | | -166 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 283.00 | 175 961.00 | | -8 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 537 457.00 | 539 721.00 | | 537 457.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 249 000.00 | 406 000.00 | | 249 000.00 |
DO TOTAL (II) | 249 000.00 | 406 000.00 | | 249 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 110.00 | 168 281.00 | | 109 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 223.00 | 104 564.00 | | 145 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | 1 600.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 105.00 | 792 613.00 | | 799 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 079.00 | 191 245.00 | | 221 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 112.00 | 76 689.00 | | 72 112.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 12 523.00 | | 4 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | 3 012.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 648.00 | 1 350 525.00 | | 1 354 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 105.00 | 2 319 989.00 | | 2 141 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 905.00 | 1 350 525.00 | | 1 338 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 018.00 | | 2 802 018.00 | 2 802 018.00 |
FD Production vendue biens | 2 488 619.00 | | 2 488 619.00 | 2 488 619.00 |
FG Production vendue services | 642 203.00 | | 642 203.00 | 642 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 840.00 | | 5 932 840.00 | 5 932 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 288.00 | |
GE Autres charges | | | 114 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 16 022.00 | | 6 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 320 460.00 | | 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 277.00 | 336 482.00 | | 30 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 26 088.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 47 648.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 73 736.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 118.00 | 262 746.00 | | 29 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 933.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 954.00 | 7 830 402.00 | | 6 113 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 237.00 | 7 654 441.00 | | 6 122 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 283.00 | 175 961.00 | | -8 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 478.00 | 58 800.00 | | 55 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 580.00 | | 109 647.00 | 3 622 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 49 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 3 729 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 3 342 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 136.00 | | | 337 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 107.00 | | 109 654.00 | 3 233 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 337.00 | | -7.00 | 52 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 077.00 | | | 243 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 092.00 | 122 231.00 | | 2 577 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 213.00 | 2 063.00 | | 37 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 879.00 | 120 168.00 | | 2 539 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 105.00 | 799 105.00 | | 799 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 535 622.00 | | | 535 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 814.00 | 38 072.00 | 15 743.00 | 53 814.00 |
VI Groupe et associés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
VP Divers | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 191.00 | 740 191.00 | | 740 191.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 832.00 | 1 336 089.00 | 15 743.00 | 1 351 832.00 |