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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
AH Fonds commercial | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
AP Constructions | 1 075 328.00 | 914 234.00 | 161 095.00 | 1 075 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 739.00 | 851 250.00 | 39 489.00 | 890 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 605.00 | 1 085 130.00 | 252 476.00 | 1 337 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 082 578.00 | | 4 082 578.00 | 4 082 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 650.00 | 5 840.00 | 3 810.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 053.00 | 2 892 665.00 | 4 893 388.00 | 7 786 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 614.00 | | 314 614.00 | 314 614.00 |
BT Marchandises | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 436.00 | | 765 436.00 | 765 436.00 |
BZ Autres créances | 465 720.00 | | 465 720.00 | 465 720.00 |
CF Disponibilités | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 225.00 | | 1 737 225.00 | 1 737 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 499.00 | 2 892 665.00 | 6 670 835.00 | 9 563 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 370 900.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
DH Report à nouveau | -207 037.00 | | | -207 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 869.00 | -207 037.00 | | -345 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817 525.00 | | | 817 525.00 |
DL TOTAL (I) | 819 176.00 | 337 170.00 | | 819 176.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DN Avances conditionnées | 498 859.00 | 250 000.00 | | 498 859.00 |
DO TOTAL (II) | 1 097 859.00 | 849 000.00 | | 1 097 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 144.00 | 337 595.00 | | 2 327 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 087.00 | 322 786.00 | | 309 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 513.00 | 3 287.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 550.00 | 907 340.00 | | 1 100 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 967.00 | 262 141.00 | | 431 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 663.00 | 252 942.00 | | 567 663.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | 71 970.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 800.00 | 2 158 069.00 | | 4 753 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 835.00 | 3 344 239.00 | | 6 670 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 328.00 | 1 855 280.00 | | 3 166 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 822.00 | | 3 025 822.00 | 3 025 822.00 |
FD Production vendue biens | 2 694 981.00 | | 2 694 981.00 | 2 694 981.00 |
FG Production vendue services | 1 018 453.00 | | 1 018 453.00 | 1 018 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 257.00 | | 6 739 257.00 | 6 739 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 340.00 | |
GE Autres charges | | | 132 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | 3 835.00 | | 3 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 044.00 | 3 835.00 | | 29 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 930.00 | 18 641.00 | | 29 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 169.00 | 18 641.00 | | 51 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 125.00 | -14 806.00 | | -22 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -2 400.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 642.00 | 6 237 859.00 | | 7 068 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 512.00 | 6 444 896.00 | | 7 414 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 869.00 | -207 037.00 | | -345 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 627.00 | 52 403.00 | | 48 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 366.00 | | 3 727 939.00 | 4 093 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 022.00 | 65 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 252.00 | 7 786 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 230.00 | 7 386 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 071.00 | | | 334 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 511.00 | | 3 703 971.00 | 3 708 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 785.00 | | 23 968.00 | 50 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 221.00 | 104 617.00 | 14 014.00 | 2 796 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 010.00 | 104 617.00 | 14 014.00 | 2 760 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 502.00 | 122 279.00 | 112 223.00 | 284 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 550.00 | 1 100 550.00 | | 1 100 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 663.00 | 567 663.00 | | 567 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 765 436.00 | 765 436.00 | | 765 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 238 394.00 | 238 394.00 | | 238 394.00 |
VC Groupe et associés | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 852.00 | 631 852.00 | | 631 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 883.00 | 290 043.00 | 1 288 276.00 | 2 674 883.00 |
VI Groupe et associés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 609.00 | 1 307 609.00 | | 1 307 609.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 878.00 | 3 181 815.00 | 1 400 500.00 | 5 728 878.00 |