| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 388.00 | 35 599.00 | 3 789.00 | 39 388.00 |
AH Fonds commercial | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
AP Constructions | 4 136 405.00 | 1 186 744.00 | 2 949 661.00 | 4 136 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 582.00 | 1 082 846.00 | 685 735.00 | 1 768 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 533.00 | 710 568.00 | 77 965.00 | 788 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 650.00 | 5 840.00 | 3 810.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 923.00 | 3 025 154.00 | 4 059 769.00 | 7 084 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 112.00 | | 258 112.00 | 258 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 306.00 | | 1 045 306.00 | 1 045 306.00 |
BZ Autres créances | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 633.00 | | 1 734 633.00 | 1 734 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 177.00 | 3 025 154.00 | 5 816 023.00 | 8 841 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
CU Autres participations | 23 560.00 | 1 000.00 | 22 560.00 | 23 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 350.00 | 391 150.00 | | 397 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 647.00 | -1 522 766.00 | | -2 473 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 468.00 | -950 881.00 | | -96 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019 282.00 | 1 191 169.00 | | 1 019 282.00 |
DL TOTAL (I) | -980 176.00 | -718 021.00 | | -980 176.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 | | 1 128 700.00 |
DN Avances conditionnées | 1 171 022.00 | 856 655.00 | | 1 171 022.00 |
DO TOTAL (II) | 2 299 722.00 | 1 985 355.00 | | 2 299 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 818.00 | 1 794 917.00 | | 1 443 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 790.00 | 376 836.00 | | 323 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 3 191.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 133.00 | 2 075 394.00 | | 1 286 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 874.00 | 904 854.00 | | 1 279 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
EA Autres dettes | 134 351.00 | 14 038.00 | | 134 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 476.00 | 5 193 541.00 | | 4 496 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 023.00 | 6 460 875.00 | | 5 816 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 823.00 | 2 839 119.00 | | 3 683 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 010.00 | | 2 634 010.00 | 2 634 010.00 |
FD Production vendue biens | 5 306 398.00 | | 5 306 398.00 | 5 306 398.00 |
FG Production vendue services | 1 426 490.00 | | 1 426 490.00 | 1 426 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 898.00 | | 9 366 898.00 | 9 366 898.00 |
FM Production stockée | | | 32 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 417.00 | |
GE Autres charges | | | 135 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 10 490.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471 887.00 | 130 510.00 | | 1 471 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 758.00 | 141 000.00 | | 1 472 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 11 122.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 005.00 | 43 050.00 | | 39 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 323.00 | 54 172.00 | | 39 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 435.00 | 86 828.00 | | 1 433 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 205.00 | 7 545 380.00 | | 11 174 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 672.00 | 8 496 261.00 | | 11 270 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 468.00 | -950 881.00 | | -96 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351 517.00 | | 133 831.00 | 7 351 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 54 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 426.00 | 7 084 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 854.00 | 337 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 572.00 | 6 693 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 102.00 | | | 339 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 026.00 | | 125 065.00 | 6 962 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 389.00 | | 8 766.00 | 50 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 914.00 | 630 357.00 | 356 515.00 | 2 741 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 288.00 | 4 165.00 | 1 854.00 | 33 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 626.00 | 626 192.00 | 354 661.00 | 2 708 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 741.00 | 79 047.00 | 69 695.00 | 173 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 133.00 | 1 286 133.00 | | 1 286 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 791.00 | 180 791.00 | | 180 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 390.00 | 1 076 390.00 | | 1 076 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 351.00 | 134 351.00 | | 134 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 306.00 | 1 045 306.00 | | 1 045 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 016.00 | 54 016.00 | 150 000.00 | 204 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230 266.00 | 671 844.00 | 2 466 962.00 | 3 230 266.00 |
VI Groupe et associés | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 651.00 | | | 417 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 418.00 | 1 222 418.00 | | 1 222 418.00 |
VW T.V.A. | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 482 740.00 | 3 679 624.00 | 2 686 657.00 | 6 482 740.00 |