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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
AH Fonds commercial | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
AP Constructions | 1 027 796.00 | 891 087.00 | 136 710.00 | 1 027 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 863.00 | 827 643.00 | 43 220.00 | 870 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 419.00 | 1 041 281.00 | 297 138.00 | 1 338 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 432.00 | | 471 432.00 | 471 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | 5 840.00 | 1 068.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 366.00 | 2 802 061.00 | 1 291 305.00 | 4 093 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
BT Marchandises | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 262.00 | | 638 262.00 | 638 262.00 |
BZ Autres créances | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
CF Disponibilités | 660 253.00 | | 660 253.00 | 660 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 990.00 | | 2 006 990.00 | 2 006 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 300.00 | 2 802 061.00 | 3 344 239.00 | 6 146 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 900.00 | 364 150.00 | | 370 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 701.00 | 130 984.00 | | 122 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 037.00 | -8 283.00 | | -207 037.00 |
DL TOTAL (I) | 337 170.00 | 537 457.00 | | 337 170.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 599 000.00 | 249 000.00 | | 599 000.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 849 000.00 | 249 000.00 | | 849 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 603.00 | 109 110.00 | | 337 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 786.00 | 145 223.00 | | 322 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | 2 816.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 340.00 | 799 105.00 | | 907 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 141.00 | 221 079.00 | | 262 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 942.00 | 72 112.00 | | 252 942.00 |
EA Autres dettes | 71 970.00 | 4 972.00 | | 71 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 158 069.00 | 1 354 648.00 | | 2 158 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 239.00 | 2 141 105.00 | | 3 344 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 280.00 | 1 259 197.00 | | 1 855 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 302.00 | | 3 085 302.00 | 3 085 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 301.00 | | 2 254 301.00 | 2 254 301.00 |
FG Production vendue services | 685 929.00 | | 685 929.00 | 685 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 532.00 | | 6 025 532.00 | 6 025 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 219.00 | |
GE Autres charges | | | 106 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 6 104.00 | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | 30 277.00 | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 641.00 | 1 052.00 | | 18 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641.00 | 1 159.00 | | 18 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 806.00 | 29 118.00 | | -14 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 267.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 859.00 | 6 113 954.00 | | 6 237 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 896.00 | 6 122 237.00 | | 6 444 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 037.00 | -8 283.00 | | -207 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 403.00 | 55 478.00 | | 52 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 120.00 | | 376 439.00 | 3 729 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 193.00 | 4 093 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | 334 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128.00 | 3 708 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 136.00 | | | 337 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 654.00 | | 374 984.00 | 3 342 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | | 1 455.00 | 49 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 322.00 | 109 092.00 | 12 193.00 | 2 699 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 276.00 | | 3 065.00 | 39 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 046.00 | 109 092.00 | 9 128.00 | 2 660 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 128.00 | 160 321.00 | 100 000.00 | 294 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 725.00 | 135 725.00 | | 135 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 942.00 | 252 942.00 | | 252 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 638 262.00 | | | 638 262.00 |
VB T. V. A. | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
VC Groupe et associés | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 274.00 | 76 007.00 | 420 237.00 | 740 274.00 |
VI Groupe et associés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 676.00 | | | 732 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
VP Divers | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 140.00 | 997 140.00 | | 997 140.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 068.00 | 1 851 994.00 | 520 237.00 | 2 650 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |