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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
AH Fonds commercial | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
AP Constructions | 4 948 571.00 | 1 178 725.00 | 3 769 847.00 | 4 948 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 480.00 | 918 151.00 | 787 329.00 | 1 705 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 798.00 | 1 137 525.00 | 195 273.00 | 1 332 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 650.00 | 5 840.00 | 3 810.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377 465.00 | 3 280 009.00 | 5 097 456.00 | 8 377 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 549.00 | | 400 549.00 | 400 549.00 |
BT Marchandises | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 659.00 | | 521 659.00 | 521 659.00 |
BZ Autres créances | 163 705.00 | | 163 705.00 | 163 705.00 |
CF Disponibilités | 169 931.00 | | 169 931.00 | 169 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 979.00 | | 1 366 979.00 | 1 366 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 942.00 | 3 280 009.00 | 6 498 933.00 | 9 778 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | 1 000.00 | 27 560.00 | 28 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 500.00 | 381 250.00 | | 386 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
DH Report à nouveau | -552 906.00 | -207 037.00 | | -552 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 859.00 | -345 869.00 | | -969 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321 679.00 | 817 525.00 | | 1 321 679.00 |
DL TOTAL (I) | 358 720.00 | 819 176.00 | | 358 720.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 128 700.00 | 599 000.00 | | 1 128 700.00 |
DN Avances conditionnées | 712 655.00 | 498 859.00 | | 712 655.00 |
DO TOTAL (II) | 1 841 355.00 | 1 097 859.00 | | 1 841 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 162.00 | 1 696 544.00 | | 1 469 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 559.00 | 939 687.00 | | 433 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | 4 513.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 319.00 | 1 100 550.00 | | 1 854 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 184.00 | 431 967.00 | | 493 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 651.00 | 567 663.00 | | 20 651.00 |
EA Autres dettes | 25 137.00 | 12 877.00 | | 25 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 857.00 | 4 753 800.00 | | 4 298 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 933.00 | 6 670 835.00 | | 6 498 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 404.00 | 3 186 328.00 | | 4 143 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 412.00 | | 3 184 412.00 | 3 184 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 799 070.00 | | 2 799 070.00 | 2 799 070.00 |
FG Production vendue services | 1 201 661.00 | | 1 201 661.00 | 1 201 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 143.00 | | 7 185 143.00 | 7 185 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 621.00 | |
GE Autres charges | | | 115 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 657.00 | 3 813.00 | | 19 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 971.00 | 25 231.00 | | 104 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 629.00 | 29 044.00 | | 124 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 222.00 | 29 930.00 | | 8 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | 21 239.00 | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 198.00 | 51 169.00 | | 13 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 431.00 | -22 125.00 | | 111 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -3 733.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 295.00 | 7 068 642.00 | | 7 777 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 154.00 | 7 414 512.00 | | 8 747 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 859.00 | -345 869.00 | | -969 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786 053.00 | | 4 952 542.00 | 7 786 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 520.00 | 56 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361 129.00 | 8 377 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321 609.00 | 7 986 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 071.00 | | | 334 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386 251.00 | | 4 922 207.00 | 7 386 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 731.00 | | 30 335.00 | 65 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 825.00 | 403 117.00 | 19 330.00 | 2 886 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 613.00 | 403 117.00 | 19 330.00 | 2 850 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | 3 557.00 | | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | 3 557.00 | | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 114.00 | 109 661.00 | 113 786.00 | 265 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 319.00 | 1 854 319.00 | | 1 854 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 381.00 | 271 381.00 | | 271 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 519 010.00 | 519 010.00 | | 519 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 430.00 | 615 430.00 | | 615 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 732.00 | 853 732.00 | | 853 732.00 |
VI Groupe et associés | 168 445.00 | 168 445.00 | | 168 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 529.00 | | | 870 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 429.00 | | | 376 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 109.00 | 733 109.00 | | 733 109.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 012.00 | 4 140 559.00 | 113 786.00 | 4 296 012.00 |