| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 242.00 | 33 288.00 | 7 954.00 | 41 242.00 |
AH Fonds commercial | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
AP Constructions | 4 361 527.00 | 928 302.00 | 3 433 225.00 | 4 361 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 254.00 | 977 909.00 | 747 345.00 | 1 725 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 245.00 | 802 415.00 | 72 830.00 | 875 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 650.00 | 5 840.00 | 3 810.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 351 517.00 | 2 751 312.00 | 4 600 206.00 | 7 351 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 639.00 | | 246 639.00 | 246 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
BT Marchandises | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 102.00 | | 893 102.00 | 893 102.00 |
BZ Autres créances | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
CF Disponibilités | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 895.00 | | 1 831 895.00 | 1 831 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 187.00 | 2 751 312.00 | 6 460 875.00 | 9 212 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | 1 000.00 | 27 560.00 | 28 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 150.00 | 386 500.00 | | 391 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 766.00 | -552 906.00 | | -1 522 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 881.00 | -969 859.00 | | -950 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191 169.00 | 1 321 679.00 | | 1 191 169.00 |
DL TOTAL (I) | -718 021.00 | 358 720.00 | | -718 021.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 | | 1 128 700.00 |
DN Avances conditionnées | 856 655.00 | 712 655.00 | | 856 655.00 |
DO TOTAL (II) | 1 985 355.00 | 1 841 355.00 | | 1 985 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 483.00 | 1 468 870.00 | | 1 787 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 270.00 | 433 851.00 | | 384 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | 2 845.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 394.00 | 1 854 319.00 | | 2 075 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 854.00 | 493 184.00 | | 904 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 311.00 | 20 651.00 | | 24 311.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 25 137.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 541.00 | 4 298 857.00 | | 5 193 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 875.00 | 6 498 933.00 | | 6 460 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 119.00 | 4 298 857.00 | | 2 839 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 876.00 | | 2 433 876.00 | 2 433 876.00 |
FD Production vendue biens | 3 221 256.00 | | 3 221 256.00 | 3 221 256.00 |
FG Production vendue services | 1 335 345.00 | | 1 335 345.00 | 1 335 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 477.00 | | 6 990 477.00 | 6 990 477.00 |
FM Production stockée | | | 225 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 232.00 | |
GE Autres charges | | | 126 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | 19 657.00 | | 10 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 510.00 | 104 971.00 | | 130 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | 124 629.00 | | 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 122.00 | 8 222.00 | | 11 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 050.00 | 4 976.00 | | 43 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 172.00 | 13 198.00 | | 54 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 828.00 | 111 431.00 | | 86 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 380.00 | 7 777 295.00 | | 7 545 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 261.00 | 8 747 154.00 | | 8 496 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 881.00 | -969 859.00 | | -950 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 377 465.00 | | 186 962.00 | 8 377 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 156.00 | 50 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 910.00 | 7 351 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 969.00 | 339 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 785.00 | 6 962 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 071.00 | | 10 000.00 | 334 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986 849.00 | | 164 962.00 | 7 986 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 545.00 | | 12 000.00 | 56 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 612.00 | 558 536.00 | 1 087 233.00 | 3 270 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 211.00 | 2 046.00 | 4 969.00 | 36 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 401.00 | 556 490.00 | 1 082 264.00 | 3 234 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 140.00 | 100 020.00 | 88 786.00 | 222 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 394.00 | 1 413 765.00 | 661 629.00 | 2 075 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 012.00 | 273 012.00 | | 273 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 823.00 | 563 087.00 | 60 736.00 | 623 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 893 102.00 | 893 102.00 | | 893 102.00 |
VB T. V. A. | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 203.00 | 34 203.00 | 100 000.00 | 234 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719 805.00 | 505 493.00 | 2 470 609.00 | 3 719 805.00 |
VI Groupe et associés | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 262.00 | | | 600 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 879.00 | 1 049 879.00 | | 1 049 879.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 441.00 | 3 090 645.00 | 3 381 761.00 | 7 349 441.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |