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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 741.00 | 240.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 9 323.00 | 14 167.00 | 23 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 903.00 | 10 064.00 | 857 838.00 | 867 903.00 |
BT Marchandises | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 836.00 | 10 064.00 | 1 245 771.00 | 1 255 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 227 117.00 | 121 096.00 | | 227 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 725.00 | 106 021.00 | | 74 725.00 |
DL TOTAL (I) | 301 953.00 | 227 227.00 | | 301 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 866.00 | 734 736.00 | | 683 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 733.00 | 128 318.00 | | 129 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 379.00 | 97 328.00 | | 84 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | 55 967.00 | | 45 219.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 20.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 819.00 | 1 016 369.00 | | 943 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 771.00 | 1 243 596.00 | | 1 245 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 3 280.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 3 280.00 | | 6 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 866.00 | 96 493.00 | 320 596.00 | 683 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 426.00 | 98 426.00 | 2 000.00 | 100 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 819.00 | 356 446.00 | 320 596.00 | 943 819.00 |