| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 214.00 | 3 401.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 70 000.00 | 770 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 363.00 | 466.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 598.00 | 20 662.00 | 6 936.00 | 27 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 364.00 | 93 240.00 | 787 123.00 | 880 364.00 |
BT Marchandises | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 210 422.00 | | 210 422.00 | 210 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 569.00 | | 507 569.00 | 507 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 934.00 | 93 240.00 | 1 294 693.00 | 1 387 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 584 277.00 | | | 584 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
DL TOTAL (I) | 676 907.00 | | | 676 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 764.00 | | | 351 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 786.00 | | | 617 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 693.00 | | | 1 294 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 009.00 | | | 351 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 660.00 | 2 580.00 | | 20 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 2 366.00 | | 20 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 765.00 | 84 988.00 | 266 777.00 | 351 765.00 |
VI Groupe et associés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 908.00 | 45 908.00 | 2 000.00 | 47 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 786.00 | 351 010.00 | 266 777.00 | 617 786.00 |