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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 1 624.00 | 1 206.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 575.00 | 16 363.00 | 10 212.00 | 26 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 974.00 | 17 986.00 | 856 988.00 | 874 974.00 |
BT Marchandises | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 414.00 | | 393 414.00 | 393 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 388.00 | 17 986.00 | 1 250 401.00 | 1 268 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 406 945.00 | 301 843.00 | | 406 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 070.00 | 105 103.00 | | 84 070.00 |
DL TOTAL (I) | 491 125.00 | 407 055.00 | | 491 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 209.00 | 602 626.00 | | 520 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 493.00 | 129 941.00 | | 131 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 82 524.00 | | 70 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 202.00 | 54 042.00 | | 37 202.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 276.00 | 869 772.00 | | 759 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 401.00 | 1 276 828.00 | | 1 250 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 432.00 | 359 007.00 | | 327 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068.00 | 3 918.00 | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 068.00 | 3 918.00 | | 14 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 209.00 | 88 365.00 | 340 259.00 | 520 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
VP Divers | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 709.00 | 60 709.00 | 2 000.00 | 62 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 276.00 | 327 432.00 | 340 259.00 | 759 276.00 |