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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 1 420.00 | 2 196.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 110 000.00 | 730 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 733.00 | 97.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 501.00 | 22 980.00 | 7 521.00 | 30 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 266.00 | 137 132.00 | 746 134.00 | 883 266.00 |
BT Marchandises | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 090.00 | | 548 090.00 | 548 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 357.00 | 137 132.00 | 1 294 225.00 | 1 431 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 676 797.00 | | | 676 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
DL TOTAL (I) | 733 899.00 | | | 733 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 326.00 | | | 560 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 225.00 | | | 1 294 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 364.00 | 2 902.00 | | 880 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 616.00 | | | 843 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | 2 902.00 | | 30 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 3 892.00 | | 23 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 1 205.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 026.00 | 2 686.00 | | 23 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 718.00 | 87 398.00 | 178 320.00 | 265 718.00 |
VI Groupe et associés | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 617.00 | 71 617.00 | 2 000.00 | 73 617.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 326.00 | 382 006.00 | 178 320.00 | 560 326.00 |