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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 1 211.00 | 1 619.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 12 858.00 | 10 633.00 | 23 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 490.00 | 14 068.00 | 856 422.00 | 870 490.00 |
BT Marchandises | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BZ Autres créances | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 406.00 | | 420 406.00 | 420 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 896.00 | 14 068.00 | 1 276 828.00 | 1 290 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 301 843.00 | 227 117.00 | | 301 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 103.00 | 74 725.00 | | 105 103.00 |
DL TOTAL (I) | 407 055.00 | 301 953.00 | | 407 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 626.00 | 683 866.00 | | 602 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 941.00 | 129 733.00 | | 129 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 84 379.00 | | 82 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 042.00 | 45 219.00 | | 54 042.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 622.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 772.00 | 943 819.00 | | 869 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 828.00 | 1 245 771.00 | | 1 276 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 007.00 | 356 446.00 | | 359 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | 4 004.00 | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 064.00 | 4 004.00 | | 10 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 626.00 | 91 861.00 | 330 281.00 | 602 626.00 |
VI Groupe et associés | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
VP Divers | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 135.00 | 70 135.00 | 2 000.00 | 72 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 772.00 | 359 007.00 | 330 281.00 | 869 772.00 |