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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 1 993.00 | 836.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 18 667.00 | 8 932.00 | 27 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 748.00 | 20 660.00 | 856 088.00 | 876 748.00 |
BT Marchandises | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 681.00 | | 417 681.00 | 417 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 429.00 | 20 660.00 | 1 273 769.00 | 1 294 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 491 015.00 | 406 945.00 | | 491 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 262.00 | 84 070.00 | | 93 262.00 |
DL TOTAL (I) | 584 388.00 | 491 125.00 | | 584 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 596.00 | 520 209.00 | | 436 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 083.00 | 131 493.00 | | 129 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 475.00 | 70 371.00 | | 80 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | 37 202.00 | | 37 261.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 381.00 | 759 276.00 | | 689 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 769.00 | 1 250 401.00 | | 1 273 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 842.00 | 327 432.00 | | 338 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 974.00 | | 1 774.00 | 874 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | 1 024.00 | 29 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 750.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 986.00 | 2 674.00 | | 17 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 2 674.00 | | 17 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 596.00 | 86 058.00 | 350 539.00 | 436 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 139.00 | 56 139.00 | 2 000.00 | 58 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 381.00 | 338 842.00 | 350 539.00 | 689 381.00 |