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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 19 033.00 | 627.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 985.00 | 19 322.00 | 871 663.00 | 890 985.00 |
BT Marchandises | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 413.00 | 19 322.00 | 1 053 091.00 | 1 072 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 086.00 | | | 169 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 866.00 | | | 476 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 091.00 | | | 1 053 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 911.00 | | | 403 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 647.00 | | 1 087 647.00 | 1 087 647.00 |
FG Production vendue services | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 187.00 | | 1 090 187.00 | 1 090 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | | | -7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 791.00 | | | 1 093 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 837.00 | | | 1 087 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 695.00 | | 290.00 | 890 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 357.00 | | | 867 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | 290.00 | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 278.00 | 1 044.00 | | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 1 044.00 | | 18 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 509.00 | 76 555.00 | 72 955.00 | 149 509.00 |
VI Groupe et associés | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 580.00 | 108 901.00 | 3 679.00 | 112 580.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 866.00 | 403 911.00 | 72 955.00 | 476 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
ST Autres comptes | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YT Sous‐traitance | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869.00 | | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 252.00 | | | 70 252.00 |