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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 30 126.00 | 22 898.00 | 53 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 615.00 | 30 415.00 | 896 200.00 | 926 615.00 |
BT Marchandises | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CF Disponibilités | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 213.00 | | 209 213.00 | 209 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 827.00 | 30 415.00 | 1 105 413.00 | 1 135 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 624 881.00 | | | 624 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 765.00 | | | 232 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 532.00 | | | 480 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 413.00 | | | 1 105 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 658.00 | | | 366 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 765.00 | | | 232 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 363.00 | | 838 363.00 | 838 363.00 |
FG Production vendue services | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 453.00 | | 842 453.00 | 842 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | | | -5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 231.00 | | | 846 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 729.00 | | | 844 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 282.00 | | 333.00 | 926 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 357.00 | | | 867 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | | 333.00 | 52 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 518.00 | 5 897.00 | | 24 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | 5 897.00 | | 24 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 133.00 | 46 259.00 | 113 874.00 | 160 133.00 |
VI Groupe et associés | 232 765.00 | 232 765.00 | | 232 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 509.00 | 16 564.00 | 5 945.00 | 22 509.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 532.00 | 366 658.00 | 113 874.00 | 480 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
YT Sous‐traitance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |