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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 19 168.00 | 492.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 985.00 | 19 457.00 | 871 528.00 | 890 985.00 |
BT Marchandises | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 469.00 | 19 457.00 | 1 023 012.00 | 1 042 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 593 768.00 | | | 593 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 244.00 | | | 429 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 012.00 | | | 1 023 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 165.00 | | | 396 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 917.00 | | 1 067 917.00 | 1 067 917.00 |
FG Production vendue services | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 537.00 | | 1 071 537.00 | 1 071 537.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 390.00 | | | 1 072 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 847.00 | | | 1 054 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 985.00 | | | 890 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 357.00 | | | 867 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 322.00 | 135.00 | | 19 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | 135.00 | | 19 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 001.00 | 76 922.00 | 33 079.00 | 110 001.00 |
VI Groupe et associés | 156 809.00 | 156 809.00 | | 156 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 961.00 | 76 282.00 | 3 679.00 | 79 961.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 244.00 | 396 165.00 | 33 079.00 | 429 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YT Sous‐traitance | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |