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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 293.00 | 23 404.00 | 15 889.00 | 39 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 883.00 | 23 693.00 | 889 191.00 | 912 883.00 |
BT Marchandises | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 375.00 | | 124 375.00 | 124 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 258.00 | 23 693.00 | 1 013 566.00 | 1 037 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 612 418.00 | | | 612 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 124.00 | | | 257 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 148.00 | | | 401 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 566.00 | | | 1 013 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 350.00 | | | 366 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 243.00 | | 875 243.00 | 875 243.00 |
FG Production vendue services | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 058.00 | | 882 058.00 | 882 058.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 564.00 | | | 882 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 188.00 | | | 878 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 883.00 | | | 912 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 357.00 | | | 867 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603.00 | 4 090.00 | | 19 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 4 090.00 | | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 183.00 | 11 385.00 | 34 798.00 | 46 183.00 |
VI Groupe et associés | 257 124.00 | 257 124.00 | | 257 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893.00 | 18 948.00 | 5 945.00 | 24 893.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 148.00 | 366 350.00 | 34 798.00 | 401 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
ST Autres comptes | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YT Sous‐traitance | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |