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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 293.00 | 19 314.00 | 19 979.00 | 39 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 883.00 | 19 603.00 | 893 280.00 | 912 883.00 |
BT Marchandises | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 499.00 | 19 603.00 | 1 014 896.00 | 1 034 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 608 042.00 | | | 608 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 010.00 | | | 271 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 854.00 | | | 406 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 896.00 | | | 1 014 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 413.00 | | 941 413.00 | 941 413.00 |
FG Production vendue services | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 054.00 | | 950 054.00 | 950 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 209.00 | | | 979 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 937.00 | | | 964 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 985.00 | | | 890 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 357.00 | | | 867 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 146.00 | | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 146.00 | | 19 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VI Groupe et associés | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 840.00 | 35 895.00 | 5 945.00 | 41 840.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 854.00 | 406 854.00 | | 406 854.00 |