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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 692.00 | 24 229.00 | 28 463.00 | 52 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 282.00 | 24 518.00 | 901 764.00 | 926 282.00 |
BT Marchandises | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 176 457.00 | | 176 457.00 | 176 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 416.00 | | 275 416.00 | 275 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 698.00 | 24 518.00 | 1 177 180.00 | 1 201 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DL TOTAL (I) | 623 378.00 | | | 623 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 841.00 | | | 248 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 803.00 | | | 553 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 180.00 | | | 1 177 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 389.00 | | | 538 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 859.00 | | 755 859.00 | 755 859.00 |
FG Production vendue services | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 086.00 | | 763 086.00 | 763 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 403.00 | | | 815 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 444.00 | | | 804 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 883.00 | | 17 767.00 | 912 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 926 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 52 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 357.00 | | | 867 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | | 17 767.00 | 39 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 5 193.00 | 4 368.00 | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 5 193.00 | 4 368.00 | 23 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 794.00 | 175 380.00 | 15 414.00 | 190 794.00 |
VI Groupe et associés | 248 841.00 | 248 841.00 | | 248 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 16 701.00 | 5 945.00 | 22 646.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 803.00 | 538 389.00 | 15 414.00 | 553 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |