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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
AH Fonds commercial | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
AN Terrains | 26 505.00 | 2 363.00 | 24 141.00 | 26 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 409.00 | 55 191.00 | 37 218.00 | 92 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 353.00 | 132 729.00 | 133 624.00 | 266 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 343.00 | 200 791.00 | 465 552.00 | 666 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BT Marchandises | 3 391 577.00 | 418 451.00 | 2 973 127.00 | 3 391 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 128.00 | 36 164.00 | 909 964.00 | 946 128.00 |
BZ Autres créances | 334 530.00 | | 334 530.00 | 334 530.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 225.00 | 454 615.00 | 4 317 610.00 | 4 772 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 568.00 | 655 405.00 | 4 783 162.00 | 5 438 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 545.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 562.00 | 333 335.00 | | 463 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 082.00 | 132 682.00 | | 110 082.00 |
DL TOTAL (I) | 843 644.00 | 733 562.00 | | 843 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 464 775.00 | 553 485.00 | | 464 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 840.00 | 635 287.00 | | 916 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 311.00 | 866 735.00 | | 1 178 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 820.00 | 62 900.00 | | 16 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 125.00 | 1 559 069.00 | | 1 451 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 098.00 | 272 996.00 | | 358 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | 31 564.00 | | 12 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 518.00 | 3 428 552.00 | | 3 939 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 162.00 | 4 162 113.00 | | 4 783 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 207 759.00 | 277 630.00 | 7 485 389.00 | 7 207 759.00 |
FG Production vendue services | 485 843.00 | | 485 843.00 | 485 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 602.00 | 277 630.00 | 7 971 232.00 | 7 693 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 897 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 22 713.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 23 789.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 405.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 22 713.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 23 465.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | 324.00 | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 389.00 | 45 506.00 | | 36 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 598.00 | 6 563 940.00 | | 8 157 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 516.00 | 6 431 258.00 | | 8 047 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 082.00 | 132 682.00 | | 110 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 451.00 | | | 589 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 375.00 | | | 308 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 507.00 | 56 798.00 | 2 514.00 | 146 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 999.00 | 56 798.00 | 2 514.00 | 135 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 125.00 | 1 451 125.00 | | 1 451 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 697.00 | 490 697.00 | | 490 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 065.00 | 452 065.00 | | 452 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 775.00 | 149 341.00 | 315 434.00 | 464 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 292.00 | 1 294 939.00 | 6 353.00 | 1 301 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 698.00 | 3 607 264.00 | 315 434.00 | 3 922 698.00 |