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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 11 337.00 | 2 070.00 | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
AN Terrains | 29 637.00 | 5 108.00 | 24 529.00 | 29 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 257.00 | 65 195.00 | 28 062.00 | 93 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 633.00 | 161 021.00 | 174 612.00 | 335 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 503.00 | 242 661.00 | 499 842.00 | 742 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 3 570 041.00 | 535 238.00 | 3 034 803.00 | 3 570 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 939.00 | 43 470.00 | 647 469.00 | 690 939.00 |
BZ Autres créances | 394 706.00 | | 394 706.00 | 394 706.00 |
CF Disponibilités | 161 387.00 | | 161 387.00 | 161 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 683.00 | 578 708.00 | 4 301 976.00 | 4 880 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 187.00 | 821 369.00 | 4 801 817.00 | 5 623 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 644.00 | 463 562.00 | | 573 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 887.00 | 110 082.00 | | 136 887.00 |
DL TOTAL (I) | 980 531.00 | 843 644.00 | | 980 531.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 028.00 | 916 840.00 | | 474 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 146.00 | 1 178 311.00 | | 840 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 984.00 | 16 820.00 | | 129 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 275.00 | 1 451 125.00 | | 2 130 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 890.00 | 358 098.00 | | 235 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 035.00 | | |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 12 386.00 | | 4 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801.00 | 903.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 287.00 | 3 939 518.00 | | 3 816 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 817.00 | 4 783 162.00 | | 4 801 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 778 343.00 | 442 750.00 | 9 221 093.00 | 8 778 343.00 |
FG Production vendue services | 523 944.00 | 600.00 | 524 544.00 | 523 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 302 287.00 | 443 350.00 | 9 745 637.00 | 9 302 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 085 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 134 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 642.00 | 4 500.00 | | 29 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 642.00 | 4 500.00 | | 29 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 450.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 469.00 | 503.00 | | 29 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 024.00 | 953.00 | | 36 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382.00 | 3 547.00 | | -6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 784.00 | 36 389.00 | | 39 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 068.00 | 8 157 598.00 | | 10 115 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 182.00 | 8 047 516.00 | | 9 978 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 887.00 | 110 082.00 | | 136 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 343.00 | | 122 604.00 | 666 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 444.00 | 742 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 444.00 | 458 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | 2 900.00 | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 267.00 | | 119 704.00 | 385 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791.00 | 58 845.00 | 16 975.00 | 200 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 508.00 | 830.00 | | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 283.00 | 58 015.00 | 16 975.00 | 190 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 275.00 | 2 130 275.00 | | 2 130 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 309.00 | 494 309.00 | | 494 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 690 939.00 | | | 690 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 872.00 | 145 138.00 | 259 734.00 | 404 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
VP Divers | 394 705.00 | | | 394 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 189.00 | 1 096 836.00 | 6 353.00 | 1 103 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 303.00 | 3 426 569.00 | 259 734.00 | 3 686 303.00 |