| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 077.00 | 12 304.00 | 1 773.00 | 14 077.00 |
AH Fonds commercial | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
AN Terrains | 29 637.00 | 8 072.00 | 21 566.00 | 29 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 315.00 | 73 064.00 | 69 251.00 | 142 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 422.00 | 193 723.00 | 265 699.00 | 459 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 979.00 | 287 163.00 | 629 816.00 | 916 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 4 063 407.00 | 644 666.00 | 3 418 741.00 | 4 063 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 225.00 | 43 829.00 | 1 472 396.00 | 1 516 225.00 |
BZ Autres créances | 442 440.00 | | 442 440.00 | 442 440.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 591.00 | 688 495.00 | 5 432 095.00 | 6 120 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 569.00 | 975 658.00 | 6 061 912.00 | 7 037 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 710 531.00 | 573 644.00 | | 710 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 296.00 | 136 887.00 | | 334 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 826.00 | 980 531.00 | | 1 314 826.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 688.00 | 474 028.00 | | 716 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 273.00 | 840 146.00 | | 1 052 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 047.00 | 129 984.00 | | 38 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 391.00 | 2 130 275.00 | | 2 576 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 234.00 | 235 890.00 | | 341 234.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 4 163.00 | | 15 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881.00 | 1 801.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 085.00 | 3 816 287.00 | | 4 742 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 912.00 | 4 801 817.00 | | 6 061 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 383.00 | 69 156.00 | | 396 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 631 220.00 | 392 000.00 | 10 023 220.00 | 9 631 220.00 |
FG Production vendue services | 565 926.00 | | 565 926.00 | 565 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 147.00 | 392 000.00 | 10 589 147.00 | 10 197 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 908 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 739.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 864.00 | 29 642.00 | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | 29 642.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | -6 382.00 | | 5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 630.00 | 39 784.00 | | 113 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 664.00 | 10 115 068.00 | | 11 010 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 676 369.00 | 9 978 182.00 | | 10 676 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 296.00 | 136 887.00 | | 334 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 503.00 | | 204 237.00 | 742 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 761.00 | 916 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 761.00 | 632 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 618.00 | | 669.00 | 277 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 527.00 | | 203 568.00 | 458 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 661.00 | 59 787.00 | 15 285.00 | 242 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 967.00 | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 324.00 | 58 820.00 | 15 285.00 | 231 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 391.00 | 2 576 391.00 | | 2 576 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 225.00 | 1 516 225.00 | | 1 516 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 305.00 | 159 915.00 | 160 390.00 | 320 305.00 |
VI Groupe et associés | 502 273.00 | 502 273.00 | | 502 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
VP Divers | 442 440.00 | 442 440.00 | | 442 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 234.00 | 341 234.00 | | 341 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 988.00 | 1 981 634.00 | 6 353.00 | 1 987 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 039.00 | 4 543 649.00 | 160 390.00 | 4 704 039.00 |