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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 18 245.00 | 10 930.00 | 29 175.00 |
AH Fonds commercial | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
AN Terrains | 29 637.00 | 16 963.00 | 12 674.00 | 29 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 034.00 | 143 277.00 | 70 757.00 | 214 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 338.00 | 433 790.00 | 259 548.00 | 693 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 752.00 | 612 275.00 | 624 478.00 | 1 236 752.00 |
BT Marchandises | 5 198 776.00 | 930 249.00 | 4 268 528.00 | 5 198 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 189.00 | 66 940.00 | 2 916 249.00 | 2 983 189.00 |
BZ Autres créances | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
CF Disponibilités | 934 904.00 | | 934 904.00 | 934 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 480.00 | 997 189.00 | 8 481 291.00 | 9 478 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 232.00 | 1 609 463.00 | 9 105 769.00 | 10 715 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 949.00 | 1 134 783.00 | | 1 521 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 401.00 | 387 166.00 | | 592 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 350.00 | 1 791 949.00 | | 2 384 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 516.00 | 1 351 125.00 | | 988 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 763.00 | 578 029.00 | | 691 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 705.00 | 3 047 163.00 | | 4 264 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 902.00 | 749 995.00 | | 669 902.00 |
EA Autres dettes | 18 445.00 | 9 437.00 | | 18 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 088.00 | 68 545.00 | | 88 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 419.00 | 6 104 294.00 | | 6 721 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 769.00 | 7 896 243.00 | | 9 105 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 220 585.00 | 699 650.00 | 16 920 235.00 | 16 220 585.00 |
FG Production vendue services | 867 214.00 | | 867 214.00 | 867 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 087 799.00 | 699 650.00 | 17 787 449.00 | 17 087 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 636 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 745 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 523.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 800 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 31.00 | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 76.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 924.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 547.00 | 150 580.00 | | 214 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 637 781.00 | 16 483 150.00 | | 18 637 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 045 380.00 | 16 095 984.00 | | 18 045 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 401.00 | 387 166.00 | | 592 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 461.00 | | | 891 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 123.00 | 130 574.00 | 25 422.00 | 507 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 416.00 | 3 829.00 | | 14 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 707.00 | 126 745.00 | 25 422.00 | 492 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 705.00 | 4 264 705.00 | | 4 264 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 902.00 | 669 902.00 | | 669 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 334 974.00 | 334 974.00 | | 334 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 983 189.00 | 2 983 189.00 | | 2 983 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 516.00 | 389 063.00 | 599 453.00 | 988 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 839.00 | | | 412 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 153.00 | 3 344 799.00 | 6 353.00 | 3 351 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 135.00 | 5 970 682.00 | 599 453.00 | 6 570 135.00 |