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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 077.00 | 13 940.00 | 137.00 | 14 077.00 |
AH Fonds commercial | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
AN Terrains | 29 637.00 | 11 036.00 | 18 602.00 | 29 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 349.00 | 94 249.00 | 95 100.00 | 189 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 842.00 | 269 075.00 | 299 766.00 | 568 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 473.00 | 388 299.00 | 684 174.00 | 1 072 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 509 222.00 | 930 976.00 | 3 578 246.00 | 4 509 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 239.00 | 51 002.00 | 1 399 237.00 | 1 450 239.00 |
BZ Autres créances | 716 737.00 | | 716 737.00 | 716 737.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 880.00 | 981 978.00 | 5 861 902.00 | 6 843 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 353.00 | 1 370 277.00 | 6 546 076.00 | 7 916 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 826.00 | 710 531.00 | | 1 044 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 956.00 | 334 296.00 | | 89 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 783.00 | 1 314 826.00 | | 1 404 783.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 809.00 | 716 688.00 | | 433 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 696.00 | 1 052 273.00 | | 2 014 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 022.00 | 38 047.00 | | 172 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 519.00 | 2 576 391.00 | | 2 024 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 616.00 | 341 234.00 | | 407 616.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 15 572.00 | | 7 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 729.00 | 1 881.00 | | 75 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 293.00 | 4 742 085.00 | | 5 136 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 076.00 | 6 061 912.00 | | 6 546 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 223 980.00 | 509 910.00 | 13 733 889.00 | 13 223 980.00 |
FG Production vendue services | 730 751.00 | | 730 751.00 | 730 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 954 731.00 | 509 910.00 | 14 464 641.00 | 13 954 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 965 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647.00 | 5 864.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 5 864.00 | | 2 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | 5 864.00 | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | 113 630.00 | | 37 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 968 085.00 | 11 010 664.00 | | 14 968 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 128.00 | 10 676 369.00 | | 14 878 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 956.00 | 334 296.00 | | 89 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 979.00 | | 197 693.00 | 916 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 197.00 | 1 072 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 197.00 | 787 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 287.00 | | | 278 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 334.00 | | 197 692.00 | 632 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 163.00 | 107 739.00 | 6 602.00 | 287 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | 1 636.00 | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 859.00 | 106 103.00 | 6 602.00 | 274 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 519.00 | 2 024 519.00 | | 2 024 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 616.00 | 407 616.00 | | 407 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 239.00 | 1 450 239.00 | | 1 450 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 703.00 | 121 995.00 | 228 708.00 | 350 703.00 |
VI Groupe et associés | 514 696.00 | 514 696.00 | | 514 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 737.00 | 716 737.00 | | 716 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 283.00 | 2 184 930.00 | 6 353.00 | 2 191 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 271.00 | 4 735 563.00 | 228 708.00 | 4 964 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 294 248.00 | | | 294 248.00 |