| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 329.00 | 14 416.00 | 5 913.00 | 20 329.00 |
AH Fonds commercial | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
AN Terrains | 29 637.00 | 13 999.00 | 15 638.00 | 29 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 365.00 | 122 603.00 | 88 762.00 | 211 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 459.00 | 356 104.00 | 294 354.00 | 650 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 358.00 | 507 123.00 | 675 235.00 | 1 182 358.00 |
BT Marchandises | 5 054 548.00 | 1 113 579.00 | 3 940 969.00 | 5 054 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 587.00 | 76 519.00 | 2 716 068.00 | 2 792 587.00 |
BZ Autres créances | 429 961.00 | | 429 961.00 | 429 961.00 |
CF Disponibilités | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 106.00 | 1 190 098.00 | 7 221 008.00 | 8 411 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 464.00 | 1 697 221.00 | 7 896 243.00 | 9 593 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 783.00 | 1 044 826.00 | | 1 134 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 166.00 | 89 956.00 | | 387 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 949.00 | 1 404 783.00 | | 1 791 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 125.00 | 433 809.00 | | 1 351 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 429.00 | 2 014 696.00 | | 827 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 600.00 | 172 022.00 | | 50 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 163.00 | 2 024 519.00 | | 3 047 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 995.00 | 407 616.00 | | 749 995.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 7 902.00 | | 9 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 545.00 | 75 729.00 | | 68 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 294.00 | 5 136 293.00 | | 6 104 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 243.00 | 6 546 076.00 | | 7 896 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 155 106.00 | 579 650.00 | 14 734 756.00 | 14 155 106.00 |
FG Production vendue services | 841 827.00 | | 841 827.00 | 841 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 934.00 | 579 650.00 | 15 576 584.00 | 14 996 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 482 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 081 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 899 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 647.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 647.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 516.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 1 131.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 580.00 | 37 146.00 | | 150 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 483 150.00 | 14 968 085.00 | | 16 483 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095 984.00 | 14 878 128.00 | | 16 095 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 166.00 | 89 956.00 | | 387 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 473.00 | 113 885.00 | | 1 072 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 182 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 891 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 287.00 | 6 252.00 | | 278 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 828.00 | 107 633.00 | | 787 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 299.00 | 122 824.00 | 4 000.00 | 388 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 476.00 | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 360.00 | 122 347.00 | 4 000.00 | 374 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 587.00 | 2 792 587.00 | | 2 792 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 961.00 | 429 961.00 | | 429 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 635.00 | 3 242 282.00 | 6 353.00 | 3 248 635.00 |