| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 439.00 | 146.00 | 8 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 262.00 | 69 712.00 | 15 550.00 | 85 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 480.00 | 78 152.00 | 36 329.00 | 114 480.00 |
BP En cours de production de services | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 154.00 | | 428 154.00 | 428 154.00 |
BZ Autres créances | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CF Disponibilités | 419 437.00 | | 419 437.00 | 419 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 501.00 | | 960 501.00 | 960 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 981.00 | 78 152.00 | 996 829.00 | 1 074 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
DH Report à nouveau | | 153 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 43 872.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 449 064.00 | 447 089.00 | | 449 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 509.00 | 184 152.00 | | 200 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 509.00 | 184 152.00 | | 200 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 6 294.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 35 741.00 | | 50 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 815.00 | 217 093.00 | | 242 815.00 |
EA Autres dettes | | 4 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 406.00 | 57 148.00 | | 53 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 256.00 | 320 719.00 | | 347 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 829.00 | 951 959.00 | | 996 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 935.00 | | 1 291 935.00 | 1 291 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 935.00 | | 1 291 935.00 | 1 291 935.00 |
FM Production stockée | | | -242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 2.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | -21.00 | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 27 785.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 927.00 | 1 524 439.00 | | 1 319 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 952.00 | 1 480 567.00 | | 1 317 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | 43 872.00 | | 1 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 479.00 | | 31.00 | 114 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 114 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | 31.00 | 20 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 912.00 | 12 240.00 | | 65 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 976.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 448.00 | 11 264.00 | | 58 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 152.00 | 16 357.00 | | 184 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 152.00 | 16 357.00 | | 184 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UX Autres créances clients | 428 154.00 | | | 428 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 758.00 | 537 758.00 | | 537 758.00 |
VW T.V.A. | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 256.00 | 347 256.00 | | 347 256.00 |