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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 213.00 | 9 135.00 | 7 078.00 | 16 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 961.00 | 93 814.00 | 66 147.00 | 159 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 895.00 | 102 949.00 | 93 946.00 | 196 895.00 |
BP En cours de production de services | 253 482.00 | | 253 482.00 | 253 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 343.00 | | 1 287 343.00 | 1 287 343.00 |
BZ Autres créances | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CF Disponibilités | 591 957.00 | | 591 957.00 | 591 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 273.00 | | 2 307 273.00 | 2 307 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 168.00 | 102 949.00 | 2 401 219.00 | 2 504 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 174 064.00 | 172 089.00 | | 174 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 433.00 | 1 976.00 | | -175 433.00 |
DL TOTAL (I) | 273 631.00 | 449 064.00 | | 273 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 738.00 | 200 509.00 | | 254 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 738.00 | 200 509.00 | | 254 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 194.00 | 254.00 | | 69 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | 50 782.00 | | 158 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 590.00 | 242 815.00 | | 578 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 946.00 | 53 406.00 | | 51 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 850.00 | 347 256.00 | | 1 872 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 219.00 | 996 829.00 | | 2 401 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 344.00 | 347 256.00 | | 830 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 254.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 042.00 | | 1 713 042.00 | 1 713 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 042.00 | | 1 713 042.00 | 1 713 042.00 |
FM Production stockée | | | 234 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 229.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 35.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 5 765.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 5 735.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 274.00 | 1 319 927.00 | | 1 989 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 707.00 | 1 317 952.00 | | 2 164 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 433.00 | 1 976.00 | | -175 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 639.00 | | 86 256.00 | 110 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | 7 628.00 | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 262.00 | | 74 699.00 | 85 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | 3 929.00 | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 152.00 | 24 797.00 | | 78 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 696.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 712.00 | 24 102.00 | | 69 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 509.00 | 54 229.00 | | 200 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 509.00 | 54 229.00 | | 200 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 343.00 | | | 1 287 343.00 |
VB T. V. A. | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 025.00 | 26 519.00 | 42 506.00 | 69 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 699.00 | 1 477 699.00 | | 1 477 699.00 |
VW T.V.A. | 216 871.00 | 216 871.00 | | 216 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 850.00 | 830 344.00 | 1 042 506.00 | 1 872 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |