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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 10 641.00 | 18 550.00 | 29 191.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 463.00 | 3 412.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 309.00 | 46 996.00 | 20 313.00 | 67 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 760.00 | 58 099.00 | 62 661.00 | 120 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 555.00 | | 1 966 555.00 | 1 966 555.00 |
BZ Autres créances | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
CF Disponibilités | 2 303 137.00 | | 2 303 137.00 | 2 303 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 170.00 | | 4 620 170.00 | 4 620 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 930.00 | 58 099.00 | 4 682 831.00 | 4 740 930.00 |
CU Autres participations | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 168 657.00 | 139 824.00 | | 168 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 327.00 | 28 832.00 | | 47 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 983.00 | 1 268 657.00 | | 1 315 983.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 241 000.00 | | 276 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 202.00 | 359 614.00 | | 381 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 202.00 | 600 614.00 | | 657 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 16 328.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 885.00 | 729 557.00 | | 1 388 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 871.00 | 509 428.00 | | 467 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 837.00 | 966 997.00 | | 811 837.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 514.00 | 44 948.00 | | 40 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 645.00 | 2 267 258.00 | | 2 709 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 831.00 | 4 136 528.00 | | 4 682 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 267 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 218 488.00 | | 4 218 488.00 | 4 218 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 488.00 | | 4 218 488.00 | 4 218 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 2 000.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 2 000.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 131.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 131.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 1 870.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 331.00 | 33 836.00 | | 30 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 434.00 | 4 057 770.00 | | 4 245 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 107.00 | 4 028 938.00 | | 4 198 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 327.00 | 28 832.00 | | 47 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 741.00 | | 1 570.00 | 123 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 20 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 120 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 531.00 | 71 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | 1 570.00 | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 259.00 | 6 372.00 | 4 531.00 | 56 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 1 984.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 602.00 | 4 388.00 | 4 531.00 | 47 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 614.00 | 56 588.00 | | 600 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 614.00 | 56 588.00 | | 600 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 614.00 | 56 588.00 | | 600 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 871.00 | 467 871.00 | | 467 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 277.00 | 227 277.00 | | 227 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 555.00 | 1 966 555.00 | | 1 966 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 270 768.00 | 270 768.00 | | 270 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 033.00 | 2 317 033.00 | | 2 317 033.00 |
VW T.V.A. | 404 776.00 | 404 776.00 | | 404 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 761.00 | 1 320 761.00 | | 1 320 761.00 |