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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 837.00 | 10 796.00 | 23 041.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 942.00 | 59 417.00 | 28 524.00 | 87 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 549.00 | 70 213.00 | 86 335.00 | 156 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 679.00 | | 3 044 679.00 | 3 044 679.00 |
BZ Autres créances | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CF Disponibilités | 2 256 234.00 | | 2 256 234.00 | 2 256 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 753.00 | | 5 497 753.00 | 5 497 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 302.00 | 70 213.00 | 5 584 088.00 | 5 654 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 174 064.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 193.00 | -175 433.00 | | 216 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 824.00 | 273 631.00 | | 1 239 824.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 543.00 | 254 738.00 | | 310 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 543.00 | 254 738.00 | | 551 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 778.00 | 69 194.00 | | 42 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 801.00 | 1 000 000.00 | | 2 196 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 454.00 | 158 827.00 | | 534 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 894.00 | 578 590.00 | | 800 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 414.00 | | |
EA Autres dettes | 168 354.00 | 8 878.00 | | 168 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 439.00 | 51 946.00 | | 49 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 721.00 | 1 872 850.00 | | 3 792 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 088.00 | 2 401 219.00 | | 5 584 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 986.00 | 830 344.00 | | 3 776 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200 760.00 | | 4 200 760.00 | 4 200 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 760.00 | | 4 200 760.00 | 4 200 760.00 |
FM Production stockée | | | -253 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 805.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 637.00 | 39 960.00 | | 60 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 103.00 | 1 300.00 | | 50 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 103.00 | 1 300.00 | | 130 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 456.00 | 1 300.00 | | 82 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 906.00 | 1 989 274.00 | | 4 142 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 713.00 | 2 164 707.00 | | 3 926 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 193.00 | -175 433.00 | | 216 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 867.00 | | 55 099.00 | 196 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 34 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 415.00 | 156 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | 33 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 387.00 | 87 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 213.00 | | 18 550.00 | 16 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 961.00 | | 22 367.00 | 159 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692.00 | | 14 181.00 | 20 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 949.00 | 15 156.00 | 47 892.00 | 102 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 2 587.00 | 926.00 | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 814.00 | 12 569.00 | 46 966.00 | 93 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 738.00 | 296 805.00 | | 254 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 738.00 | 296 805.00 | | 254 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 454.00 | 534 454.00 | | 534 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 679.00 | 3 044 679.00 | | 3 044 679.00 |
VB T. V. A. | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 506.00 | 26 772.00 | 15 734.00 | 42 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 801.00 | 2 196 801.00 | | 2 196 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 492.00 | 3 257 492.00 | | 3 257 492.00 |
VW T.V.A. | 484 766.00 | 484 766.00 | | 484 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 721.00 | 3 776 986.00 | 15 734.00 | 3 792 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |