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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 190.00 | 10 640.00 | 18 550.00 | 29 190.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 850.00 | 3 024.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 48 714.00 | 20 931.00 | 69 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 168.00 | 60 205.00 | 62 963.00 | 123 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 662.00 | | 1 773 662.00 | 1 773 662.00 |
BZ Autres créances | 408 485.00 | | 408 485.00 | 408 485.00 |
CF Disponibilités | 2 413 302.00 | | 2 413 302.00 | 2 413 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 497.00 | | 4 668 497.00 | 4 668 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 666.00 | 60 205.00 | 4 731 461.00 | 4 791 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 215 983.00 | 168 657.00 | | 215 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550.00 | 47 327.00 | | 64 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 533.00 | 1 315 983.00 | | 1 380 533.00 |
DP Provisions pour risques | 27 844.00 | 276 000.00 | | 27 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 095.00 | 381 202.00 | | 372 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 939.00 | 657 202.00 | | 399 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445 683.00 | 1 388 885.00 | | 1 445 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 157.00 | 467 871.00 | | 571 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 544.00 | 805 717.00 | | 875 544.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 602.00 | 40 514.00 | | 58 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 987.00 | 2 703 526.00 | | 2 950 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 461.00 | 4 676 711.00 | | 4 731 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 314 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 164 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 164 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 9.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 3 161.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 276.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 20.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 295.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 2 866.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 30 331.00 | | 22 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 145.00 | 4 245 434.00 | | 4 478 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 595.00 | 4 198 107.00 | | 4 413 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 551.00 | 47 327.00 | | 64 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 760.00 | 3 565.00 | | 120 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 20 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 123 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 73 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | 3 416.00 | | 71 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | 149.00 | | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 099.00 | 3 185.00 | 1 079.00 | 58 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | 3 185.00 | 1 079.00 | 47 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 202.00 | 257 262.00 | 399 940.00 | 657 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 202.00 | 257 262.00 | 399 940.00 | 657 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 158.00 | 571 158.00 | | 571 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 092.00 | 185 092.00 | | 185 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 663.00 | 1 773 663.00 | | 1 773 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -706.00 | -706.00 | | -706.00 |
VB T. V. A. | 348 887.00 | 348 887.00 | | 348 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 195.00 | 2 255 195.00 | | 2 255 195.00 |
VW T.V.A. | 462 939.00 | 462 939.00 | | 462 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 304.00 | 1 505 304.00 | | 1 505 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |