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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 8 657.00 | 20 534.00 | 29 191.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 75.00 | 3 800.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 840.00 | 47 527.00 | 24 313.00 | 71 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 741.00 | 56 259.00 | 67 482.00 | 123 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 122.00 | | 1 721 122.00 | 1 721 122.00 |
BZ Autres créances | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
CF Disponibilités | 2 087 721.00 | | 2 087 721.00 | 2 087 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 046.00 | | 4 069 046.00 | 4 069 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 787.00 | 56 259.00 | 4 136 528.00 | 4 192 787.00 |
CU Autres participations | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
DH Report à nouveau | | -1 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | 216 193.00 | | 28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 657.00 | 1 239 824.00 | | 1 268 657.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 614.00 | 310 543.00 | | 359 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 614.00 | 551 543.00 | | 600 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 328.00 | 42 778.00 | | 16 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 196 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 557.00 | | | 729 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 428.00 | 534 454.00 | | 509 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 997.00 | 800 894.00 | | 966 997.00 |
EA Autres dettes | | 168 354.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 948.00 | 49 439.00 | | 44 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 258.00 | 3 792 721.00 | | 2 267 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 528.00 | 5 584 088.00 | | 4 136 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 258.00 | 3 776 986.00 | | 2 267 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 264.00 | | 3 962 264.00 | 3 962 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 264.00 | | 3 962 264.00 | 3 962 264.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 070.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 407.00 | 60 637.00 | | 38 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 103.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 130 103.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 123.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 47 647.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | 82 456.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | 33 958.00 | | 33 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 770.00 | 4 142 906.00 | | 4 057 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 938.00 | 3 926 713.00 | | 4 028 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 832.00 | 216 193.00 | | 28 832.00 |