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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 14 865.00 | 11 068.00 | 25 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 987.00 | 15 588.00 | 12 398.00 | 27 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
072 Créances – Autres | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
110 Total général Actif | 144 163.00 | 15 588.00 | 128 574.00 | 144 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 405.00 | 586 619.00 | | 377 405.00 |
222 Production stockée | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 487.00 | 592 620.00 | | 425 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 221.00 | 90 099.00 | | 70 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 121.00 | 14 034.00 | | 13 121.00 |
242 Autres charges externes. | 189 359.00 | 298 948.00 | | 189 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 597.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 611.00 | 105 436.00 | | 83 611.00 |
252 Charges sociales | 32 879.00 | 56 368.00 | | 32 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | 6 455.00 | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 770.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 753.00 | 572 706.00 | | 396 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 733.00 | 19 914.00 | | 28 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 281.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 3 117.00 | 3 374.00 | | 3 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | 3 481.00 | | 2 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 661.00 | | 3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 709.00 | 12 679.00 | | 19 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |