| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 706.00 | 294.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 29 781.00 | 30 373.00 | 60 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 859.00 | 32 211.00 | 37 648.00 | 69 859.00 |
BN En cours de production de biens | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BT Marchandises | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 966.00 | | 250 966.00 | 250 966.00 |
BZ Autres créances | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
CF Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 238.00 | | 492 238.00 | 492 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 096.00 | 32 211.00 | 529 886.00 | 562 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 7 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 530.00 | 30 834.00 | | 35 530.00 |
DL TOTAL (I) | 90 530.00 | 88 455.00 | | 90 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 802.00 | 142 685.00 | | 227 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 86 758.00 | | 114 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 659.00 | 68 367.00 | | 72 659.00 |
EA Autres dettes | 24 734.00 | 26 405.00 | | 24 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 355.00 | 324 416.00 | | 439 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 886.00 | 412 871.00 | | 529 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 356.00 | 281 526.00 | | 439 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 784.00 | | 1 162 784.00 | 1 162 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 784.00 | | 1 162 784.00 | 1 162 784.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | 1 310.00 | | 5 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 1 310.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 761.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 068.00 | 1 761.00 | | 29 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 027.00 | -451.00 | | -23 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 6 924.00 | | 10 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 137.00 | 721 930.00 | | 1 170 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 607.00 | 691 096.00 | | 1 134 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 530.00 | 30 834.00 | | 35 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 995.00 | 13 971.00 | | 28 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 248.00 | | 21 110.00 | 117 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 69 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 62 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 544.00 | | 15 110.00 | 114 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 6 000.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 341.00 | 7 110.00 | 41 241.00 | 66 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 618.00 | 7 110.00 | 41 241.00 | 65 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 802.00 | 227 802.00 | | 227 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 608.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 361.00 | 375 361.00 | | 375 361.00 |
VW T.V.A. | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 356.00 | 439 356.00 | | 439 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
ST Autres comptes | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
YT Sous‐traitance | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
ZE Dividendes | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 134.00 | | | 380 134.00 |