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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 506.00 | 494.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 544.00 | 64 112.00 | 48 432.00 | 112 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 248.00 | 66 341.00 | 50 907.00 | 117 248.00 |
BT Marchandises | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
BZ Autres créances | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CF Disponibilités | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 213.00 | 66 341.00 | 412 871.00 | 479 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 221.00 | 53 221.00 | | 7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 834.00 | 41 916.00 | | 30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 88 455.00 | 99 537.00 | | 88 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 685.00 | 60 348.00 | | 142 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 65.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 758.00 | 74 531.00 | | 86 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 367.00 | 66 977.00 | | 68 367.00 |
EA Autres dettes | 26 405.00 | 2 025.00 | | 26 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 416.00 | 203 947.00 | | 324 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 871.00 | 303 484.00 | | 412 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 526.00 | 203 946.00 | | 281 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 564.00 | | 702 564.00 | 702 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 564.00 | | 702 564.00 | 702 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 236.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 379.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 379.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 1 865.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 1 865.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -1 486.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 16 250.00 | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 930.00 | 765 150.00 | | 721 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 096.00 | 723 234.00 | | 691 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 834.00 | 41 916.00 | | 30 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | 4 103.00 | | 13 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 325.00 | | 14 606.00 | 115 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 683.00 | 117 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 683.00 | 114 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 621.00 | | 14 606.00 | 112 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 788.00 | 21 236.00 | 12 683.00 | 57 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 21 236.00 | 12 683.00 | 57 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 685.00 | 99 795.00 | 9 719.00 | 142 685.00 |
VI Groupe et associés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 995.00 | 186 995.00 | | 186 995.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 416.00 | 281 526.00 | 9 719.00 | 324 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 3 643.00 | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 394.00 | 6 834.00 | | 7 394.00 |
ST Autres comptes | 76 574.00 | 74 369.00 | | 76 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 346.00 | 8 403.00 | | 8 346.00 |
YT Sous‐traitance | 102 691.00 | 113 141.00 | | 102 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 052.00 | 157.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 570.00 | 3 643.00 | | 5 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 771.00 | 15 486.00 | | 69 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 057.00 | 57 817.00 | | 72 057.00 |
ZE Dividendes | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 057.00 | 202 903.00 | | 196 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |