| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 106.00 | 894.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 621.00 | 34 943.00 | 75 678.00 | 110 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 325.00 | 36 772.00 | 78 553.00 | 115 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
BZ Autres créances | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 344.00 | | 179 344.00 | 179 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 669.00 | 36 772.00 | 257 896.00 | 294 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | 47 075.00 | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 57 621.00 | 83 366.00 | | 57 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 33 422.00 | | 36 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 266.00 | 27 936.00 | | 81 266.00 |
EA Autres dettes | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 275.00 | 64 108.00 | | 200 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 896.00 | 147 474.00 | | 257 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 698.00 | 64 108.00 | | 137 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 421.00 | | 831 421.00 | 831 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 421.00 | | 831 421.00 | 831 421.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 550.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 550.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 905.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 905.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -354.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 9 956.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 530.00 | 542 980.00 | | 831 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 200.00 | 495 905.00 | | 810 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 330.00 | 47 075.00 | | 21 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 637.00 | | 86 688.00 | 28 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | | 86 688.00 | 25 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 772.00 | 15 000.00 | | 21 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 15 000.00 | | 21 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 146.00 | -42 432.00 | 14 815.00 | 20 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 324.00 | 181 324.00 | | 181 324.00 |
VW T.V.A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 275.00 | 137 698.00 | 14 815.00 | 200 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 698.00 | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | 4 453.00 | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 61 478.00 | 39 170.00 | | 61 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 907.00 | 9 594.00 | | 8 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YT Sous‐traitance | 200 485.00 | 173 134.00 | | 200 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163.00 | 97.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 801.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | 1 499.00 | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 216.00 | 20 898.00 | | 25 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 426.00 | 32 368.00 | | 70 426.00 |
ZE Dividendes | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 228.00 | 226 449.00 | | 277 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |