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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 306.00 | 694.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 621.00 | 55 759.00 | 54 862.00 | 110 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 325.00 | 57 788.00 | 57 537.00 | 115 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 889.00 | | 218 889.00 | 218 889.00 |
BZ Autres créances | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 947.00 | | 245 947.00 | 245 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 272.00 | 57 788.00 | 303 484.00 | 361 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 221.00 | 31 891.00 | | 53 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 916.00 | 21 330.00 | | 41 916.00 |
DL TOTAL (I) | 99 537.00 | 57 621.00 | | 99 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 348.00 | 82 723.00 | | 60 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 78.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 531.00 | 36 209.00 | | 74 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 977.00 | 72 462.00 | | 66 977.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 947.00 | 191 471.00 | | 203 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 484.00 | 249 092.00 | | 303 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 946.00 | 128 894.00 | | 203 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 966.00 | 20 146.00 | | 10 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 770.00 | | 764 770.00 | 764 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 770.00 | | 764 770.00 | 764 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 95.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 95.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 2 624.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 2 624.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -2 528.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 1 932.00 | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 150.00 | 831 530.00 | | 765 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 234.00 | 810 200.00 | | 723 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 916.00 | 21 330.00 | | 41 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 103.00 | 2 375.00 | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 772.00 | 21 016.00 | | 36 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 049.00 | 21 016.00 | | 36 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 214 089.00 | 214 089.00 | | 214 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 927.00 | 247 927.00 | | 247 927.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 3 991.00 | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | 6 195.00 | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 74 369.00 | 60 871.00 | | 74 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 403.00 | 8 907.00 | | 8 403.00 |
YT Sous‐traitance | 113 141.00 | 201 092.00 | | 113 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157.00 | 163.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | 3 991.00 | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 486.00 | 25 216.00 | | 15 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 817.00 | 70 426.00 | | 57 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 903.00 | 277 228.00 | | 202 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |