| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 906.00 | 1 094.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 933.00 | 20 143.00 | 3 790.00 | 23 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 637.00 | 21 772.00 | 6 864.00 | 28 637.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 246.00 | 21 772.00 | 147 474.00 | 169 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 075.00 | 19 709.00 | | 47 075.00 |
DL TOTAL (I) | 83 366.00 | 56 000.00 | | 83 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 29 585.00 | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 32 147.00 | | 27 936.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 300.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 108.00 | 72 574.00 | | 64 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 474.00 | 128 574.00 | | 147 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 108.00 | 72 574.00 | | 64 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 503.00 | | 590 503.00 | 590 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 503.00 | | 590 503.00 | 590 503.00 |
FM Production stockée | | | -48 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 59.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 59.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 2 051.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 2 051.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -1 992.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 3 915.00 | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 980.00 | 425 545.00 | | 542 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 905.00 | 405 836.00 | | 495 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 075.00 | 19 709.00 | | 47 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987.00 | | 650.00 | 27 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 650.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | 6 184.00 | | 15 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 6 184.00 | | 14 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 1 319.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | 3 052.00 | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 39 170.00 | 32 885.00 | | 39 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 594.00 | 2 936.00 | | 9 594.00 |
YT Sous‐traitance | 173 134.00 | 150 440.00 | | 173 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | 1 319.00 | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 898.00 | 1 499.00 | | 20 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 368.00 | 20 356.00 | | 32 368.00 |
ZE Dividendes | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 449.00 | 189 359.00 | | 226 449.00 |