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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 7 639.00 | 571.00 | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 600.00 | | 1 073 600.00 | 1 073 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177.00 | 39 284.00 | 39 892.00 | 79 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 188.00 | 139 713.00 | 181 475.00 | 321 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 310.00 | 186 637.00 | 1 420 672.00 | 1 607 310.00 |
BT Marchandises | 1 056 088.00 | | 1 056 088.00 | 1 056 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 967.00 | 2 750.00 | 104 217.00 | 106 967.00 |
BZ Autres créances | 931 919.00 | | 931 919.00 | 931 919.00 |
CF Disponibilités | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 329.00 | | 178 329.00 | 178 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 938.00 | 2 750.00 | 2 416 188.00 | 2 418 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 249.00 | 189 387.00 | 3 836 861.00 | 4 026 249.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 392.00 | | | 243 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
DL TOTAL (I) | 512 933.00 | | | 512 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 666.00 | | | 1 034 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 452.00 | | | 903 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 222.00 | | | 278 222.00 |
EA Autres dettes | 1 107 031.00 | | | 1 107 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 927.00 | | | 3 323 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 861.00 | | | 3 836 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 358.00 | | | 2 540 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 377 201.00 | | 5 377 201.00 | 5 377 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 201.00 | | 5 377 201.00 | 5 377 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 152 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 417.00 | |
GE Autres charges | | | 148 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 182.00 | | | 5 399 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 641.00 | | | 5 140 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 789.00 | | 7 617.00 | 1 599 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 125 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 1 607 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 101.00 | | 710.00 | 1 081 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 474.00 | | 6 891.00 | 393 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 214.00 | | 16.00 | 125 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220.00 | 62 417.00 | | 124 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 138.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718.00 | 62 279.00 | | 116 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 452.00 | 903 452.00 | | 903 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 031.00 | 1 107 031.00 | | 1 107 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
UX Autres créances clients | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 666.00 | 251 652.00 | 783 014.00 | 1 034 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 339.00 | | | 244 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 551.00 | | | 858 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848.00 | 1 217 215.00 | 87 633.00 | 1 304 848.00 |
VW T.V.A. | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372.00 | 2 540 358.00 | 783 014.00 | 3 323 372.00 |