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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 600.00 | | 1 073 600.00 | 1 073 600.00 |
AP Constructions | 344 402.00 | 14 992.00 | 329 410.00 | 344 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 617.00 | 123 967.00 | 330 649.00 | 454 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 108.00 | 337 137.00 | 378 971.00 | 716 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 450.00 | 484 768.00 | 2 279 681.00 | 2 764 450.00 |
BT Marchandises | 1 348 886.00 | 5 379.00 | 1 343 506.00 | 1 348 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 798.00 | 5 187.00 | 194 610.00 | 199 798.00 |
BZ Autres créances | 1 506 035.00 | | 1 506 035.00 | 1 506 035.00 |
CF Disponibilités | 586 482.00 | | 586 482.00 | 586 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 655.00 | 10 567.00 | 3 756 088.00 | 3 766 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 105.00 | 495 336.00 | 6 035 769.00 | 6 531 105.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 915.00 | | | 1 352 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 345.00 | | | 1 645 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 668.00 | | | 996 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 940.00 | | | 740 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 197.00 | | | 279 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EA Autres dettes | 2 317 007.00 | | | 2 317 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 424.00 | | | 4 390 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 769.00 | | | 6 035 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 968.00 | | | 3 566 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 877 810.00 | | 5 877 810.00 | 5 877 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 810.00 | | 5 877 810.00 | 5 877 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 439 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 229 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 967.00 | | | 6 034 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 537.00 | | | 5 753 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 840.00 | | 1 201 382.00 | 1 811 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 308.00 | 167 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 772.00 | 2 764 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 464.00 | 1 515 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 271.00 | | | 1 082 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 860.00 | | 1 074 732.00 | 595 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 708.00 | | 126 650.00 | 133 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 356.00 | 109 841.00 | 44 429.00 | 419 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 685.00 | 109 841.00 | 44 429.00 | 410 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187.00 | 5 379.00 | | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 5 379.00 | | 5 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 940.00 | 740 940.00 | | 740 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317 007.00 | 2 317 007.00 | | 2 317 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
UX Autres créances clients | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 365 973.00 | 365 973.00 | | 365 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 668.00 | 177 006.00 | 714 534.00 | 996 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 280.00 | | | 1 084 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 043.00 | | | 925 043.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 472.00 | 1 139 472.00 | | 1 139 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 937.00 | 1 831 287.00 | 126 650.00 | 1 957 937.00 |
VW T.V.A. | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 629.00 | 3 566 968.00 | 714 534.00 | 4 386 629.00 |