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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 7 642.00 | 1 028.00 | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 600.00 | | 1 073 600.00 | 1 073 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177.00 | 55 120.00 | 24 056.00 | 79 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 788.00 | 187 112.00 | 136 675.00 | 323 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 564.00 | 249 876.00 | 1 364 688.00 | 1 614 564.00 |
BT Marchandises | 1 203 143.00 | | 1 203 143.00 | 1 203 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 436.00 | 2 750.00 | 110 686.00 | 113 436.00 |
BZ Autres créances | 1 099 201.00 | | 1 099 201.00 | 1 099 201.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 368.00 | 2 750.00 | 2 585 618.00 | 2 588 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 933.00 | 252 626.00 | 3 950 307.00 | 4 202 933.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 933.00 | | | 501 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
DL TOTAL (I) | 675 373.00 | | | 675 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 713.00 | | | 804 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 324.00 | | | 1 183 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 754.00 | | | 212 754.00 |
EA Autres dettes | 1 072 672.00 | | | 1 072 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 933.00 | | | 3 274 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 307.00 | | | 3 950 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 750.00 | | | 2 745 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 722 105.00 | | 5 722 105.00 | 5 722 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 105.00 | | 5 722 105.00 | 5 722 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 822.00 | |
GE Autres charges | | | 255 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 408.00 | | | 5 744 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 968.00 | | | 5 581 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 310.00 | | 7 837.00 | 1 607 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 614 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 1 082 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 811.00 | | 1 044.00 | 1 081 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 366.00 | | 2 600.00 | 400 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 133.00 | | 4 193.00 | 125 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 637.00 | 63 822.00 | 584.00 | 186 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 587.00 | 584.00 | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 998.00 | 63 234.00 | | 178 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 324.00 | 1 183 324.00 | | 1 183 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 672.00 | 1 072 672.00 | | 1 072 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
UX Autres créances clients | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 449.00 | 256 735.00 | 527 714.00 | 784 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 759.00 | | | 249 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 095.00 | | | 899 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 558.00 | 1 372 631.00 | 88 926.00 | 1 461 558.00 |
VW T.V.A. | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 464.00 | 2 745 750.00 | 527 714.00 | 3 273 464.00 |