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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 600.00 | | 1 073 600.00 | 1 073 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 453.00 | 81 105.00 | 23 348.00 | 104 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 126.00 | 329 580.00 | 52 546.00 | 382 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 840.00 | 419 356.00 | 1 392 483.00 | 1 811 840.00 |
BT Marchandises | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 725.00 | 5 187.00 | 162 538.00 | 167 725.00 |
BZ Autres créances | 1 872 047.00 | | 1 872 047.00 | 1 872 047.00 |
CF Disponibilités | 512 668.00 | | 512 668.00 | 512 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 714.00 | 5 187.00 | 3 036 527.00 | 3 041 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 555.00 | 424 544.00 | 4 429 010.00 | 4 853 555.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 742.00 | | | 1 116 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 172.00 | | | 236 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 915.00 | | | 1 363 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 243.00 | | | 840 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 268.00 | | | 428 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 484.00 | | | 342 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
EA Autres dettes | 1 343 264.00 | | | 1 343 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 095.00 | | | 3 065 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 010.00 | | | 4 429 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 489 354.00 | | 5 489 354.00 | 5 489 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 354.00 | | 5 489 354.00 | 5 489 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 794.00 | |
GE Autres charges | | | 227 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 164.00 | | | 5 545 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 991.00 | | | 5 308 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 172.00 | | | 236 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 262.00 | | 153 577.00 | 1 659 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 811 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 595 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 271.00 | | | 1 082 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 452.00 | | 153 408.00 | 443 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 538.00 | | 169.00 | 133 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 562.00 | 52 794.00 | | 366 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 891.00 | 52 794.00 | | 357 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 268.00 | 428 268.00 | | 428 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 264.00 | 1 343 264.00 | | 1 343 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
UX Autres créances clients | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 306 903.00 | 306 903.00 | | 306 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 243.00 | 140 243.00 | 700 000.00 | 840 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 143.00 | 1 565 143.00 | | 1 565 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 075.00 | 2 125 767.00 | 93 308.00 | 2 219 075.00 |
VW T.V.A. | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 432.00 | 2 361 432.00 | 700 000.00 | 3 061 432.00 |